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Fit für's Börsen Comeback? ProfiCheck für Ihr Depot. Viele Anleger haben überflüssige Risiken in ihren Depots - und ahnen es nicht.

Die Studie des Nobelpreisträgers Prof.- Dr. Harry M. Markowitz belegt, dass bei der Veranlagung Ihres Kapitals, die Beimischung von Single Hedge- und Futures Fonds, den Ertrag steigt und gleichzeitig das Risiko sinkt.

Die Vorteile der Beimischung eines "Single-Hedge-Fonds" zu einem klassischen, aus Anleihen und Aktien bestehenden Portfolio werden unter anderem durch die bekannte Studie von Dr. John K. Lintner [Harvard University] belegt.



Die "Efficienc-Frontier-Kurve" zeigt die Entwicklung von Ertrag [in Prozent p.a.] und Risiko [in Prozent Volatilität p.a.] bei kontinuierlicher Beimischung von Managed Futures Produkten. Erreicht die Beimischung von Managed Produkten einen Prozentsatz von 17 Prozent, erhält man ein Optimum in punkto Risikostreuung. Gleichzeitig hat sich die Performance deutlich erhöht. Wird der Anteil der Managed Futures weiter erhöht, so steigt das Risiko wieder an. Die Schwankungen der jährlichen Performance nehmen wieder zu.

Mit der optimalen Beimischung von Single-Hedge-Fonds und Managed Futures Produkten erzielt der Investor langfristig eine höhere Performance bei geringerem Risiko.

Arme Menschen glauben erst gar nicht, dass sie verdienen, etwas zu bekommen, sie konzentrieren sich darauf, dass sie nichts bekommen, und wundern sich dann, dass sie nichts haben. TRUST-Financial-Personal-Trainer hilft! Jetzt zur Finanzwissenserweiterung anmelden oder anrufen [089-550 79 600]!

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